——在中铁一局四届四次职代会暨2019年工作会上的报告(摘要)
2019年2月26日
一、2018年工作回顾与总结
(一)营销体系日趋完善,经营规模持续扩大
我们成立华中经营部、北京经营保障中心,调整华北、华南、西北、东北经营部主营区域,营销体制日趋完善。修订《区域经营工作管理办法》等10项制度,进一步夯实了营销工作基础。加强经营要素建设,2018年集团公司、建安公司、二公司共取得3项特级资质,正方天域公司取得房地产开发一级资质,新运公司取得铁路运输许可证,为市场开发提供了坚强保障。
我们按照“以在建促投资、以投资扩在建”思路,中标贵阳市政道路、德惠城市基础设施等项目;依托平潭、长春等重点区域,深耕细作;紧盯中国中铁投资项目,主动沟通,积极配合,获取自贡市水系工程、沈阳快速路等项目。
我们坚持“跟着走”和“自己走”的策略,积极拓展海外业务。中标孟加拉帕德玛等项目,中标香港大埔公路、哥伦比亚马尔利2号公路、新加坡南北走廊等项目。
(二)施工组织科学有序,生产潜能不断释放
我们利用进度管理系统,自动预警工期风险,提升了生产管控能力;积极总结、推广先进工艺工法,全年开发62项,推广32项,获得省部级工法20项,现场施工能力显著增强。
我们积极推动安全质量“管”“监”分离,选定2家单位和4个项目首批试点,为全面推广创造良好条件。聚焦瓦斯隧道、过海隧道、上跨或下穿营业线施工等高风险工程,持续关注、实时预警,有效提升了管控精准度。积极开展工程创优,荣获鲁班奖2项,国家级优质工程12项、省部级优质工程21项;荣获安全生产标准化工地2个,省部级安全文明工地33个。
我们完善信用评价管理办法,信用评价管理体系不断完善;做实基础管理,提升履约能力,打造标准化亮点,为信用评价提供支持;积极参与宝成铁路抢险等工作,实现满额加分,铁路信用评价上半年保持A类。
(三)项目管理持续向好,降本增效取得实效
我们加强前期策划,提供技术支持,做好后台服务,为项目快速推进提供保障,全年完成潍莱、冯红、杭绍台等5个项目策划;大力开展物资集采工作,明确年度目标,落实节点计划,推行集中租赁,设备集中租赁率达74%,有效降低了成本。
我们建立“三项指标”管理体系,督导各单位建立差异化奖罚机制,充分调动项目超额创效积极性。落实动态调整机制,坚持“缜密兼顾客观”原则,完成沪通、渝黔、昌赣等项目的责任成本预算调整。
我们构建“二级七层”管理体系,成立变更索赔科,厘清层级职责;指导京滨、贵南等5个项目做好专项策划,督导兰渝、长白、渝黔等17个重难点项目开展概算清理,有效提升了工作质量。
(四)财经管理日益规范,资产质量平稳可控
我们修订《会计基础工作手册》,优化业务流程,夯实了管理基础。拓展财务共享中心职能,完善配套制度,规范业务流程,会计信息质量不断提升。
我们积极开展金融业务创新,推进资产证券化,资金成本为中国中铁同类最低;持续抓好金融资源扩容,获得银行授信额度,为企业稳健发展提供了资金保障;不断优化融资方案,享用国家优惠政策,继续保持低成本融资优势。
我们制定年度双清方案,细化分解任务,超额完成中国中铁下达指标。认真落实国家清理民营企业账款相关要求,加强监管督导,提前完成目标。认真履行审计监督职能,有效规范了企业经营行为。
(五)改革创新不断深化,管理能力持续增强
我们推动扭亏解困,巩固现有成果,实现年度扭亏解困目标。推进全面管理实验室活动,召开专题会议,制定实施方案,明确节点任务,完成制度梳理和管理流程信息化。开展中国中铁“双20强”企业申报,家单位成功入围,数量位居中国中铁前列;高度重视管理体系审核,被中建协北京认证中心推荐为试点单位,顺利取得质量管理体系卓越级(AAA)认证。系统推进“三供一业”分离移交,移交工作进度和获得补助金额位居中国中铁第一。
我们成立管理专家委员会,选聘21名专家,建立例会制度,研究企业管理重难点问题,促进了管理水平提升;积极开展成果推荐和申报,“大型国有建筑企业基于互联网的差旅管理”成果首获国家级奖励,“长轨设备集中管理探索与实践”等25项成果获省部级奖励。高度重视技术创新,获得国家专利授权33项、省部级科学技术奖20项;成立气动列车研发中心,推动陕西省重点科技立项;加大深基坑自动化监测等“四新”技术应用,提升了技术管理水平。
我们实施大培训工程,举办各类培训班7627期,培训员工17.7万人次,为企业发展提供了智力支撑。不断深化法治建设,法治一局建设取得成效;完善决策审批制度,配齐各单位总法律顾问,合规管理体系初步形成。
(六)文化建设扎实推进,企业发展和谐有序
我们扎实推进文化建设,加大典型选树力度,践行工匠精神,梁西军工作室获得“全国工人先锋号”,白芝勇获得“全国技术能手”,起到了榜样示范作用。持续加强效能监察,聚焦亏损项目、问题项目,加大惩处力度,严肃执纪问责,规范了各级管理人员履职行为。积极开展关爱职工和社会精准扶贫活动,全年投入344.63万元用于困难帮扶,帮助56名困难职工解困,占建档困难职工人数的52%;推进商洛和周至东大墙村定点扶贫,有效履行了央企社会责任。充分发挥团组织作用,大力开展青年安全质量监督岗建设、青年突击队竞赛等活动,引导广大团员青年岗位建功。完成集团公司荣誉室升级改造,展示文化历史和综合实力,彰显了企业品牌形象。
二、2019年形势与任务
面对新的形势和任务,2019年各项工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,以企业生产经营为中心,解放思想,把握机遇,固本强基,提质增效,不断提升企业发展质量和员工幸福指数,将企业改革发展全面推向新时代。
三、2019年重点工作安排
(一)深推区域经营,优化板块布局,持续扩大经营规模
落实层级责任,深化区域经营。我们必须严格落实各层级经营责任,明确职责分工,厘清管理界限,各司其责,同向发力,推动区域经营不断深化。集团公司要整合经营要素,强化考核奖惩,全面领导、组织、协调经营开发工作;地区经营部要定期开展市场调查,加强客户维护,周密策划,抓好重点项目追踪,确保完成任务目标;各单位要履行辅助经营职责,提高标书编制质量,做好在建项目信誉维护,为滚动经营奠定基础。各级营销机构要聚焦优势区域和潜力市场,加大资源投入,延伸工作触角,力争获取优质项目;要加大与中国中铁和各投资公司的沟通,做好配合服务,争取获得更多内部施工份额。要抓好项目投标策划,联合开展标前调查,明确主攻方向,甄选优质标段,为生产经营创造有利条件;要提前确定项目主责单位,协同评估测算,达成一致意见,防范营销风险;要强化底线意识,科学设定控制红线,目标利润不达标的项目坚决不投。要坚持阳光经营、合规经营,坚决杜绝经营领域廉洁问题发生。
优化板块布局,延伸产业链条。铁路板块要坚定经营信念,前移工作重心,摸清现场实际,策划并追踪优质标段,确保市场份额重回中国中铁前列;城轨板块要密切关注市场规划,发挥专业齐全优势,在大标段、总承包项目中抢占先机,实现新签合同额稳定增长;市政板块要聚焦道路建设、综合管廊等高附加值领域,创新经营模式,强化沟通交流,实现快速增长;公路板块要密切关注建设规划,加强与各省市交通设计院对接,集中优势资源,运作总承包项目;房建板块要关注经济发达城市,在新城建设和旧城改造领域全面发力,力争实现较快增长。
我们要坚持相关多元化发展道路,依托中铁水务品牌,大力开发河道整治、污水处理、园林绿化等生态环保项目,培育规模增长新动能;要大力拓展盾构管片、地铁运营等专业领域,选择优势区域,及时占领市场,实现产业链有效延伸;要大力承揽高技术含量项目,聚焦超高层建筑、装配式建筑、智能建筑等市场,拉动产品升级。
强化风险防控,稳健投资经营。我们要转变“重施工利润、轻运营收益”的观念,周密策划,量力而行,切实防范投资风险,稳健开展投融资业务;要尽快建立投资项目全生命周期的风险管控体系,防范政策、融资、建设、运营、回款、移交等潜在风险。要强化“大项目是运作出来的”理念,主动联系地方规划院、设计院,推动与大企业的战略合作,充分发挥技术、设备、信誉等优势,筹划优质项目;要侧重新领域、新市场开发,以投资延伸产业链,助力市场份额持续扩张。
厘清经营责任,加速海外拓展。我们要推进海外事业部职能转变,优化层级机构,推动揽干分离,实现海外事业高质量发展;要调整海外战略布局,明确重点区域和支柱国别,集中资源配置,推动重点区域快速发展。海外事业部要充分发挥营销职能,全面收集国际市场信息,统一组织、协调和指挥境外重大项目经营。各单位要切实履行生产主体责任,加强风险防控,关注安全质量,做好环境保护,推进依法合规,有效规避和化解各类风险。
完善经营要素,提供有力支撑。我们要高度重视资质维护,强化内业管理,形成有效业绩;要推进水利水电资质申报,积极推动战略并购,力争年内取得突破。要强化营销队伍建设,畅通人员出口,加大考核力度,打造一支精干高效、勇于担当的经营队伍。要做好一级建造师等执业资格取证,抓住现任或拟任项目经理等关键少数,通过干部选聘倾斜、加大奖惩力度等方法,促进相关人员尽快取证;要根据专业板块和发展实际,对持证人员进行专业规划,丰富施工业绩,为市场开发储备资源。
(二)强化施工管理,严抓安全质量,提升企业品牌信誉
强化现场管理,提高施工产能。我们要推动各单位施工生产主体责任落实,按照“促开工、抢在建、保开通、快收尾”的思路,扎实推进施工生产。各单位要全面实行领导包保负责制,确保覆盖所有项目,责任落实到人,促进现场管理能力提升。要严格方案审批,督导过程落实,为项目顺利履约奠定基础。要加大重难点及问题项目管控,合理统筹人力、资金、物资、设备等要素,严控关键节点,强化进度预警,全程督导帮扶,确保青岛地铁8号线、贵南、昌赣等项目顺利推进。要进一步强化工厂化管理,聚焦铺轨、制梁、钢筋加工、管片预制等专业,提高产品质量;要大力推广机械化施工,充分利用先进技术、先进设备,解决施工难题,降低现场风险,提升生产效率。
严抓安全质量,防范施工风险。我们要扎实推进安全质量“管”“监”分离,健全管理制度,建立责任矩阵,解决职责不明、执行不力等问题,提升现场管理能力。要严格落实安全生产条件验收,实行“分级管理、逐级负责”制,明确验收标准,考察基本条件,提高安全风险源头管理水平;要加强高风险项目安全管控,汲取各类事故教训,举一反三、提高认识,采取领导包保、现场跟班等措施,做好沪通铁路、大连地铁5号线、佛山地铁3号线等项目盯控,切实防范重大安全风险;要加大安全教育培训力度,重点向现场班组、作业队倾斜,提升现场人员安全意识;要推进安全生产标准化建设,制定安标工地体系文件,规范现场标准,打造安标工地。我们要强化质量终身负责制理念,狠抓生产工序控制,努力消除质量通病,持续提升工程实体质量;要将红线管理模式向各板块延伸,完善制度,建立标准,提升现场质量管理水平;完善工艺工法,加强现场监管,提升关键工序管控能力。要推进绿色施工,落实各级环保要求,策划并申报节能减排标准化工地。要高度重视工程创优工作,科学制定创优规划,落实保障体系和奖惩措施,确保全年实现鲁班奖1个、詹天佑奖1个、国优奖5个、省优奖20个。
重视信用评价,实现既定目标。我们要高度重视信用评价工作,要根据项目履约要求,主动出击,协调解决现场问题,合理配置生产要素,确保工程进度要快,为信用评价奠定坚实基础;要规范现场作业流程,切实做到质量安全受控、现场施工文明、内业资料规范;要重视打造施工亮点,以样板工地和精品工程提升企业品牌形象;要及时收集险情信息,积极参与抢险救灾,履行央企责任,争取信用评价加分。
(三)理顺经济关系,强化成本管理,提升项目创效水平
理顺经济关系,调动各层级积极性。我们要准确定位各层级经济职责,明晰经济目标,健全管理制度,确保管理链条高效运转。要建立以市场关系为准则的内部合作模式,充分发挥市场激励作用,利用价值规律、经济杠杆和竞争机制,推动各业务板块良性发展;要破除“肉烂在锅里”的固有观念,科学界定经济责任,推行资源有偿占用机制,提高内部积极性。要完善内部价格体系建设,加快制定施工定额,为投标报价、预算编制、目标利润下达、劳务分包管理提供依据。要厘清内部债权关系,通过完善制度,明确期限,强力推动内部清欠,坚决维护内部经济秩序。
突出成本管控,增强项目盈利能力。我们要严格落实“细分管理、精准控制”的要求,强化成本预算管理,不断提升项目盈利能力。要持续强化项目前期策划,全面落实方案领先要求,加强施组计划、责任成本预算、变更索赔等方面的统筹论证,为成本有效管控奠定基础;要提高责任成本测算质量,根据工程类别、施工难度、外部环境,差异化核定责任成本,为精准管控提供保障。各单位要成立收尾项目管理机构,推动人员、资金等集中管理,减少利润流失;要聚焦收尾项目,完善工作制度,细化管理事项,确保收尾工作有序开展。要推进智能平台建设,坚持以进度控制为基础,以成本核算为主线,以经济关系为依托,整合基础数据,打破信息孤岛,实现信息化“由通到智”的实质转变。
加强分包管理,建立合作共赢关系。我们要不断完善分包方管控模式,切实培育一批关键时刻“冲得上、顶得住、打得赢”的核心队伍。要强化服务意识,克服“以包代管”、“以罚代管”及“等、靠、要”思想,加大协调力度,做好现场指导,提供技能培训,创造良好环境,提升分包方履约能力。要严格执行考核评价机制,将考核结果与招标政策挂钩,对优秀分包方给予投标加分、减免保证金等优惠措施,提高其积极性。
狠抓变更索赔,提升项目创效水平。我们要持之以恒抓好变更索赔工作,前移工作重心,将其内嵌于项目经营承揽过程中;要将变更索赔纳入项目前期策划,根据工程特点,梳理索赔要点,建立重点工作任务清单,明确目标,落实责任,为后续变更索赔创造条件;要充分发挥专家作用,加强专业指导,提升重难点项目索赔成功率;要强化指导手册应用,加大教育培训,不断提升业务水平;要高度关注地材价格上涨等重要问题,利用不同渠道加强与业主沟通,争取有力支持。
(四)强化财务管理,坚持依法合规,提升经济运行质量
落实双清责任,提升资产质量。双清工作的成败直接关系着企业资产质量的好坏。我们要牢固树立“有现金流的利润才是真利润”的理念,推动企业利润与经营性现金流同频共振,不断夯实企业资产质量。要按照“降杠杆、控两金”相关要求,严格落实“控增量、去存量、降总量”责任,确保完成年度管控目标。要高度重视投资项目回购,认真研究相关法律法规及合同文件,推动政府将回购资金纳入地方财政预算,确保各类回款正常拨付。
强化资金管理,保持发展张力。我们要高度重视“正向经营性现金流”,坚决维护企业资金链安全,以资金实力撬动整体实力。要加强表外项目资金管理,强力推动运营期政府付费回收,坚决防范表外项目侵蚀表内资金;要优化财务资源配置,完善管理机制,科学调控借款额度,确保资金有效利用。各单位要严控内部资金借贷,提高借贷门槛,倒逼项目实现资金自平衡;要根据自身财务承受能力,理性开展EPC+F项目经营,切实防范重大经营风险。
发挥管理效能,助力降本增效。我们要强化财务监督和预警职能,密切关注各单位资产质量,持续巩固扭亏解困成果;要聚焦财务数据的逻辑性和内在关联性,做好经济活动分析,及早发现问题,有效督导帮扶,坚决杜绝当期亏损。要紧跟国家税改新形势,做好“减税降负”政策衔接,依法合规开展税务筹划,减轻企业经营负担。要巩固共享中心建设成果,加快大数据建设步伐,着力突出管理会计职能,有效管控两级机关管理费用和项目利润。要进一步强化保险集中管理,合理策划保险理赔,降低保费负担,有效维护企业合法权益。
坚持依法合规,防范经营风险。我们要以困难企业、亏损项目、投融资项目、境外业务为重点,制定审计计划,摸清真实情况,防范企业经营风险。要注重审计问题整改,建立清单,对账销号,将审计监督与纪律监察、追责问责相结合,将整改情况作为年度考核依据,实现审计整改闭环管理。要建立审计案例库,及时归纳总结,分析共性、苗头性和倾向性问题,制定防范措施,提升审计工作前瞻性。要落实企业主要负责人法治建设职责,提升依法合规运营能力,推进“法治一局”建设;要加速推进法律合规机构和队伍建设,全力打造专业团队,为企业合规运营提供人才支持。
(五)加速创新驱动,激活发展动能,提升企业竞争实力
加强管理创新,增强内生动力。我们要进一步加大管理创新力度,做好管理专家队伍建设,落实例会制度,围绕生产经营、项目管控、绩效考核等核心课题,成立攻关小组,深入调查研究,形成管理成果,为企业创新发展发挥积极作用;要完善管理创新评审机制,搭建推广应用平台,充分调动广大职工参与积极性。要创新人才引进模式,拓宽引进渠道,完善相关政策,为企业健康发展提供必要的人力支撑;要创新培养方式,建立交流机制,推进相近专业人员交叉培养、机关本部和基层单位上下互动,打造一支复合型人才队伍;要完善全系统薪酬结构,打造科学合理的薪酬分配体系,有效发挥薪酬激励作用;要高度重视职称评审,加大政策引导,畅通评审通道,推动人才发展与企业需求有效匹配。
强化技术创新,提升核心竞争力。要推动科研课题项目化管理,组建课题小组,开展铺架、城轨、盾构、隧道、桥梁等核心专业技术研发,保证人员和经费投入,形成优秀成果,积极申报科技奖项,提升企业技术实力;要依托重点工程和重大科研课题,加强与地方政府、高校、研究院的沟通交流,推进省级企业技术中心和高新技术企业认定,搭建科研合作平台。要加快科研成果转化,加大经验总结和内部交流,推广运用行业先进成熟的技术成果,促进科技成果尽快转化为生产力;要加快气动列车等核心技术成果引入,尽快建成试验段,为推广应用、市场开发创造条件;要依托川藏铁路建设,开展TBM掘进等施工技术和应用技术研究,成立专题小组,为川藏铁路建设储备实力。
(六)弘扬企业文化,共享发展成果,提升员工幸福指数
我们要深入贯彻落实党的十九大精神,发挥党的政治核心和领导核心作用,为企业改革发展提供坚强的政治保证。要加强企业文化建设,选树典型人物和重点工程,创新宣传载体,丰富传播形式,持续提升企业品牌影响力。
我们要切实解决员工关心的实际问题,按照企业经营规模和效益,同步增加收入,共享企业发展红利;要推进职工职业健康、劳动保护和“员工关爱计划”试点,促进员工身心健康;要抓好后勤服务,聚焦职工住房、医疗、子女入学等问题,加大与地方政府沟通,争取优惠条件,提升员工幸福指数;要关心海外职工家属、劳务工、离退休职工及遗属生活,加大对困难职工家庭的帮扶力度,解决广大员工的后顾之忧。要高度重视团青工作,抓好青年理想信念和形势任务教育,主动融入生产经营中心,引导和凝聚广大团员青年忠诚担当、岗位建功。
我们要持续做好“三供一业”分离移交账务处理、资金清算等工作,配合接收单位实施维修改造,进一步改善员工居住环境;要推动非上市医疗单位重组改制,妥善解决历史遗留问题。要继续做好社会保障、信访维稳、治安保卫、交通战备等工作,促进企业和谐发展。(根据录音整理,未经本人审阅)